ady@ady9 12月30日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1087,涨0.01%
发布日期:2025-03-29 06:18 点击次数:170
证券之星音问,12月30日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1087元,累计净值为1.2008元,较前一往未来飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾0.94%,近6个月飞腾1.27%,近1年飞腾2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比102.35%,现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述7.74%。
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